- A possibilidade de o Federal Reserve interromper seus aumentos de juros levou a um aumento nos preços do ouro, atingindo um novo recorde histórico acima de US$ 2.080 a onça.
- Os comerciantes estão apostando que os formuladores de políticas serão forçados a parar de aumentar as taxas para evitar mais danos ao setor bancário e à economia dos EUA causados por condições de crédito excessivamente apertadas.
- Para que o ouro permaneça acima do nível de suporte de US$ 2.000, o dólar e os títulos do Tesouro dos EUA também devem permanecer favoráveis
O Federal Reserve não disse com certeza que fará uma pausa a partir de junho. No entanto, nas horas entre a coletiva de imprensa de Jerome Powell após o décimo aumento da taxa pós-pandemia do Fed e o início da sessão de negociação eletrônica de ouro na quinta-feira, os touros no jogo decidiram: era hora de um novo recorde.
Consequentemente, isso significa que algo mais pode entrar em jogo: um novo nível de suporte de US$ 2.000 a onça.
Tanto os futuros do metal amarelo na Comex de Nova York quanto o ouro negociado fisicamente alcançaram máximos históricos acima de US$ 2.080 a onça em apostas de que os formuladores de políticas não teriam escolha a não ser interromper os aumentos das taxas a partir daqui para evitar mais tumultos no setor bancário dos EUA. setor e economia devido a condições de crédito excessivamente apertadas.
A última vez que o ouro atingiu recordes antes disso foi em agosto de 2020, após o surto de coronavírus. Então, os futuros atingiram quase US$ 2.080, enquanto o preço à vista atingiu cerca de US$ 2.075.
O Fed, em sua declaração de decisão de taxa, bem como na coletiva de imprensa do presidente Powell, teve o cuidado de enfatizar que a luta contra a inflação não acabou e que a política monetária de junho em diante será guiada pela avaliação dos próximos dados.
Mesmo assim, os rendimentos do dólar e do Tesouro dos EUA despencaram nas mensagens confusas que os comerciantes obtiveram – sim, ainda estava alto, mas também havia “moderado um pouco” e o mercado de trabalho “muito, muito forte” começou a ver salários mais baixos – levando a apostas de touros de ouro e outros investidores de risco que o banco central foi feito com aumentos.
Ed Moya, analista da plataforma de negociação on-line OANDA, disse pouco antes dos picos de ouro de quinta-feira:
“A jornada para recordes foi longa para o ouro, mas se o Fed realmente aumentar as taxas, um maior aperto nas condições de crédito pode ser o principal catalisador.
O ouro está subindo, já que a alta dovish do Fed pode ter selado o destino do dólar. O Fed poderia ser forçado a subir novamente, mas isso exigiria uma força motriz mais forte do que o impacto cumulativo de seus 10 aumentos de juros e novos desenvolvimentos econômicos e financeiros”.
Dólar, Treasuries e ouro interagem para suporte de $ 2.000
Gráficos da SKCharting.com, com dados fornecidos pela Investing.com
: Enquanto os temores de um colapso do crédito nos EUA, preocupações repetidas e repetidas sobre a inflação e o espectro de uma recessão – Powell mencionou a possibilidade de uma “suave”, pelo menos – tudo contribuiu para a alta descontrolada do ouro, para o amarelo Se o metal ficar acima de US$ 2.000 diariamente, o dólar e os títulos do Tesouro dos EUA também precisam ser favoráveis.
Desde meados de março, o ouro entrou e saiu do território de US$ 2.000. Para se ancorar lá, o índice do dólar não deve ultrapassar 101,47, enquanto os rendimentos dos títulos, liderados pelas notas do Tesouro de 10 anos, devem permanecer abaixo de 3,47% no fechamento diário, disse Sunil Kumar Dixit, estrategista técnico-chefe do SKCharting.com.
: No momento da redação deste artigo, o Índice do Dólar permanece sob pressão abaixo da Middle Bollinger Band diária de 101,47 e da Média Móvel Exponencial de 5 dias, ou EMA, de 101,25.
Existe a possibilidade de cair ainda mais entre 100,74 e 100,42, pois o Índice de Força Relativa, ou RSI, está em 40, abaixo do ponto de neutralidade de 50.
A Stochastics em 9/40 também exige mais fraqueza no Índice do Dólar, uma vez que observa a MME de 50 meses de 98,84, caso o acordo semanal fique abaixo da SMA de 100 semanas de 100,66.
Os rendimentos da nota de 10 anos dos EUA caíram para 3,34 e estavam sendo negociados abaixo do Middle Bollinger Band diário de 3,47 no momento da redação deste artigo. Sob pressão, eles podem cair ainda mais para 3,25 e até 3,15, a menos que uma recuperação ajude a recuperar 3,47.
: No momento da redação deste artigo, o preço à vista do ouro estava passando por uma forte consolidação acima da alça psicológica de US$ 2.000, seguida por uma quebra decisiva acima da zona de resistência horizontal de US$ 2.010. Isso forneceu o piso tão necessário para saltar para os máximos históricos de $ 2.080 e acima.
Os riscos iminentes de um impasse no teto da dívida e uma crescente crise de crédito bancário e as apostas de uma pausa em junho nos aumentos das taxas do Fed podem ter um forte efeito de desenrolamento no ouro, levando o preço à vista para US$ 2.098 inicialmente e depois para US$ 2.148.
Uma correção de curto prazo para as áreas de suporte de US$ 2.020 a US$ 2.010 também pode se transformar em uma oportunidade de compra para aqueles que perderam na corrida para US$ 2.080.
O impulso ascendente permanecerá intacto enquanto o fechamento diário permanecer acima de US$ 2.000 – tornando o novo normal para o ouro caso o suporte se mantenha.
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Isenção de responsabilidade: O conteúdo deste artigo é puramente para educar e informar e não representa de forma alguma um incentivo ou recomendação para comprar ou vender qualquer mercadoria ou seus títulos relacionados. O autor Barani Krishnan não detém uma posição nas commodities e títulos sobre os quais escreve. Ele normalmente usa uma variedade de pontos de vista fora do seu próprio para trazer diversidade à sua análise de qualquer mercado. Por neutralidade, ele às vezes apresenta visões contrárias e variáveis de mercado.