- A Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, é um conglomerado financeiro com foco em investimentos de longo prazo.
- O índice de valor justo da InvestingPro sugere que a ação tem alto potencial de crescimento.
- A empresa deve divulgar os resultados em 8 de maio e, salvo surpresas negativas, as ações têm muito espaço para subir.
Warren Buffett, também conhecido como o Oráculo de Omaha, é presidente do conglomerado financeiro americano Berkshire Hathaway Classe A (NYSE:) desde 1970.
Em 2022, era a sétima maior empresa de capital aberto do mundo por capitalização de mercado (US$ 741,5 bilhões), com foco em investir em empresas que devem criar valor no longo prazo.
O que a diferencia de outras empresas listadas são suas duas classes de ações: A e B. A classe A é detida principalmente por Warren Buffett, que possui cerca de 15% da empresa, e também é uma das mais caras do mundo.
A Berkshire Hathaway B (NYSE:), por outro lado, tem um preço de ação mais acessível e é voltada para uma gama mais ampla de investidores em ações.
Na segunda-feira, 8 de maio, a empresa divulgará os resultados do primeiro trimestre, o que pode dar um impulso significativo ao preço das ações.
Espera-se que o lucro por ação da Berkshire Hathaway seja de US$ 5,432 por ação (Classe A), US$ 3,5 por ação (Classe B) e as receitas sejam de pouco mais de US$ 85 bilhões.
Próximos ganhos da Berkshire Hathaway
Fonte: InvestingPro
O alto potencial de crescimento da Berkshire Hathaway
As ações deste conglomerado financeiro têm um alto potencial de crescimento medido pelo Índice de Valor Justo da InvestingPro. Para as ações da classe B, atualmente é de 32,3%, com potencial para uma quebra para novas máximas históricas.
Índice de valor justo da Berkshire Hathaway
Fonte: InvestingPro
Do ponto de vista técnico, o rali diminuiu um pouco. Estamos agora no meio de uma correção local. Os primeiros níveis de suporte a serem observados estão em torno de $ 320-316.
O cenário otimista supõe que o crescimento continue, com o primeiro obstáculo na alta histórica de US$ 360.
Os fundamentos indicam uma avaliação atraente
Entre as 7 empresas com características semelhantes, tanto o índice P/L (1,5x) quanto o índice P/B (-31,3x) são os mais baixos.
Fonte: InvestingPro
Em conclusão, se não vemos grandes surpresas negativas no relatório do primeiro trimestre de 2023 de segunda-feira, o preço das ações da Berkshire Hathaway atualmente tem muito potencial para ganhos adicionais com base em indicadores técnicos e fundamentais.
Como é o portfólio de Warren Buffett?
De acordo com os dados mais recentes (14.02.2023), as maiores participações são Apple (NASDAQ:) e Bank of America (NYSE:).
Participações do portfólio de Warren Buffett
Fonte: InvestingPro
Dada a presença da Coca-Cola (NYSE:), Chevron (NYSE:) e American Express (NYSE:), este é um portfólio impulsionado por uma estratégia de longo prazo de investimento em valor por meio de marcas grandes e consolidadas no mercado.
Usando o InvestingPro para observar o desempenho nos últimos 5 anos, é evidente um claro aumento no valor da carteira (+58,25%). Apesar de um 2022 ruim para as ações, a carteira não perdeu muito.
Desempenho do portfólio de Warren Buffet nos últimos 5 anos
Fonte: InvestingPro
Então, o que podemos esperar no segundo semestre de 2023?
Muito vai depender do que o Fed fizer. O mercado de ações pode receber um impulso se iniciar um ciclo de cortes nas taxas. Vale ficar de olho também na crescente participação de conglomerados no mercado japonês.
As ações das gigantes japonesas Mitsubishi Corp. (TYO:), Mitsui & Co. (TYO:), Itochu Corp. (TYO:), Marubeni Corp. (TYO:) e Sumitomo (TYO:) subiram para 7,4% em últimos meses.
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Divulgação: O autor não possui nenhum dos valores mobiliários mencionados.