8 previsões do mercado de ações para a próxima semana: as ações podem cair ainda mais com o aumento das taxas

Esta semana será repleta de dados econômicos, mas o big data virá nos dias 1 e 3 de março, quando serão divulgados o ISM e os índices, respectivamente. Espera-se que a pesquisa de fabricação ISM suba para 48, de 47,4 no mês passado. Enquanto isso, o índice de manufatura ISM deve subir para 45, de 44,5 em janeiro. O relatório de trabalho não é devido esta semana e está adiado até 10 de março.

Isso colocará um foco extra nos relatórios do ISM, pois eles fornecerão a primeira leitura de inflação e emprego de fevereiro. Mas, no geral, acho que esses dois relatórios provavelmente não farão muito para reverter a tendência atual de taxas crescentes e um aumento de juros mais forte. No entanto, números mais quentes podem resultar em tendências nas taxas e valorização do dólar.

1 dólar

O dólar quebrou uma tendência de baixa e provavelmente tem espaço para correr entre 105,75 e 106 antes de encontrar qualquer resistência significativa.

Gráfico diário do índice do dólar americano

2. 2 anos Tesouraria

Enquanto isso, o também estourou; Acho que está passando de 5%. O gráfico semanal não mostra nenhum nível de resistência importante até que os 2 anos atinjam 5,1%, uma taxa vista pela última vez em 2007.

Gráfico semanal de rendimento de 2 anos dos EUA

3. ETF Corporativo (LQD)

O iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:) caiu drasticamente e está em suporte atualmente. Uma quebra de suporte em US$ 105,50 sinalizaria que o LQD ainda deve cair, com lacunas em US$ 104 e US$ 100,80 potencialmente nas próximas paradas.

4. Títulos ETF (TLT)

O iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:) tem uma aparência semelhante ao LQD, mas o TLT ainda precisa cair antes de testar o suporte em 99,50. Mas com uma diferença de US$ 94,50, uma nova queda no TLT parece provável.

5. S&P 500

O quebrou abaixo da tendência de alta de outubro abrindo abaixo dela, completando o padrão de reversão de alta e alta. O índice ainda não está sobrevendido com base no RSI e pode ter muito mais a cair, dado o quanto as taxas subiram até agora. Por enquanto, o próximo nível de suporte principal ocorre em uma tendência de baixa de longo prazo de cerca de 3.900 e depois de 3.780.

6. Biotech ETF (IBB)

O ETF iShares Biotechnology (NASDAQ:) quebrou depois de não conseguir se mover significativamente acima da resistência em US$ 135. A biotecnologia é um bom substituto para onde o mercado pensa que as taxas estão indo porque essas empresas tendem a ser ativos de crescimento de longa duração e as taxas mais altas as afetam mais. Portanto, observar o IBB pode fornecer informações sobre para onde os investidores de ações pensam que as taxas estão indo. Atualmente, parece que o IBB provavelmente está caindo para cerca de US$ 121, o que significa que as taxas podem estar subindo.

7. Internet ETF (FDN)

O First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSE:) está de volta abaixo de US $ 136, que foi uma forte resistência durante grande parte do quarto trimestre de 2022. Parece que o rali de janeiro pode ter sido uma falsa tentativa de fuga. A menos que o FDN possa restabelecer rapidamente essa fuga, é provável que o ETF caia para US$ 118.